Registrar un pago
Guía paso a paso para aplicar un pago a una o varias facturas emitidas en Embarque.
Antes de empezar
Necesitas:
- Permiso
cxc.registrarPago(incluido en Finanzas y Administrador). - Una o varias facturas emitidas con saldo pendiente.
- Datos del pago: monto, fecha, forma de pago, moneda.
Pago a una sola factura
Abre la factura
Desde Cuentas por Cobrar, busca la factura por folio, cliente o filtra por aging. Abre el detalle.
Pulsa Registrar pago
En el detalle, haz clic en Registrar pago.
Captura los datos del pago
- Monto: el sistema sugiere el saldo pendiente; puedes capturar uno menor para pago parcial.
- Fecha: día efectivo del pago.
- Forma de pago: transferencia, tarjeta, cheque, efectivo, etc. (catálogo SAT).
- Moneda: si es distinta a la de la factura, captura el tipo de cambio aplicable.
- Referencia: número de transferencia o referencia bancaria.
Verifica retenciones
Si la factura tiene retenciones (IVA o ISR), el sistema las muestra y descuenta del monto neto que el cliente paga.
Guarda
Al guardar, el saldo de la factura se actualiza. Si queda en cero, la factura pasa a Pagada.
Genera complemento si aplica
Si la factura es PPD (Pago en Parcialidades o Diferido), el sistema te ofrecerá generar el complemento de pago de inmediato. Puedes hacerlo ahora o más tarde.
Pago múltiple (varias facturas a la vez)
Cuando el cliente paga varias facturas con una sola transferencia:
Abre Pago múltiple
En Cuentas por Cobrar, pulsa Pago múltiple.
Selecciona las facturas
Marca las facturas del mismo cliente que cubre la transferencia. El sistema acumula el saldo total a cubrir.
Captura el monto recibido
Captura el monto total. Si es menor al saldo acumulado, el sistema distribuye FIFO (cubre primero las facturas más antiguas).
Confirma y genera complemento
Al confirmar, se crean los pagos individuales en cada factura. Si todas son PPD, el sistema te ofrece generar un solo complemento que cubra todas a la vez.
El sistema impide combinar facturas de distintos clientes en un mismo pago múltiple. Cada cliente debe tener su propio registro.
Editar o eliminar un pago
Si necesitas corregir un dato del pago (referencia, fecha, forma de pago), abre el detalle del pago y pulsa Editar. Requiere permiso cxc.editarPago.
Solo en casos excepcionales (pago duplicado o aplicado por error). Requiere permiso cxc.eliminarPago. Si la factura ya tiene complemento de pago timbrado, primero hay que cancelar el complemento.
Pagos en moneda distinta
Captura el pago en USD con el tipo de cambio del día. El sistema convierte y aplica al saldo MXN. Las diferencias por fluctuación cambiaria se manejan como ajuste contable separado.
Análogo: captura el monto en MXN con el tipo de cambio aplicable y el sistema aplica al saldo USD.
El sistema sugiere el tipo de cambio Banxico del día del pago. Si tu organización usa otro criterio (ej. el tipo de cambio del día anterior), captúralo manualmente.
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