Reportes

11 reportes operativos y financieros con exportación a Excel, filtros por fecha, cliente, vendedor y moneda.

Qué reportes existen

Operativos

Pendientes por documentar y por facturar — orientados al equipo operativo.

Financieros

Cobranza mensual, cartera de clientes, facturas vencidas, estado de cuenta.

Comercial

Comisiones de vendedores con penalizaciones por vencimiento, utilidades por embarque.

Resumen ejecutivo

Facturación diaria, consolidado mensual, facturas sin enviar.

Catálogo de reportes

Aging total agrupado por cliente. Muestra saldo total, vencido por rango (1-30, 30-60, 60-90, +90 días) y separado por moneda. Útil para reuniones de cobranza.

Pagos recibidos por mes con desglose por cliente y moneda. Permite ver tendencias y compararse con metas mensuales.

Comisiones devengadas por vendedor, referidor e IPA. Tiene tabs separados:

Comisionables: facturas pagadas, listas para cobrar comisión.
Pendientes de comisionar: facturas emitidas pero no cobradas.

Aplica penalizaciones escalonadas por vencimiento (10%, 25%, 50%, 100%) según los días que la factura lleva vencida sin cobrarse.

Resumen ejecutivo del mes: facturación total, cobranza, embarques cerrados, utilidad bruta.

PDF descargable por cliente con todas sus facturas pendientes, pagos recibidos y saldo final. Apto para enviar al cliente.

Volumen facturado día a día con desglose por razón social emisora.

Facturas timbradas que aún no se han enviado al cliente. Suele indicar olvidos o retrasos del equipo de facturación.

Listado puro de facturas con días vencidos. Filtros por cliente, vendedor y rango de aging.

Embarques entregados pero sin POD o sin Carta Porte del proveedor. Foco del equipo operativo.

Embarques documentados que están listos para emitir CFDI. Foco del equipo de facturación.

Margen por embarque calculado en USD unificado para comparar nacionales e internacionales. Considera precio cliente, costo proveedor, gastos adicionales y comisiones.

Filtros comunes

Rango de fechas (desde / hasta) o presets (mes actual, mes anterior, año actual).

Exportación

Todos los reportes exponen el botón Exportar a Excel. La exportación respeta los filtros activos y los permisos del usuario, evitando exponer datos a los que no debería tener acceso.

Reporte	Hoja Excel
Cartera de Clientes	`CarteraClientes.xlsx`
Cobranza Mensual	`CobranzaMensual.xlsx`
CxP listado	`CxP.xlsx`
Embarques (operación)	`Embarques.xlsx`

Permisos

Acceder a un reporte requiere el permiso correspondiente al módulo:

Reportes financieros → cxc.viewReportes o facturas.view.
Reportes operativos → embarques.view-all.
Reporte de comisiones → permisos adicionales relacionados con el rol comercial.

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