Cuentas por Pagar
Registro de facturas de proveedores, pagos con retenciones, comprobantes de pago y conciliación contra el XML del proveedor.
Qué administra el módulo
Cuentas por Pagar (CxP) gestiona lo que TMS le debe a sus proveedores de transporte: facturas recibidas, pagos efectuados y retenciones aplicadas.
Facturas recibidas
El XML CFDI del proveedor se carga al embarque y queda en el listado de CxP con su UUID, monto, moneda y vencimiento.
Pagos a proveedor
Registro de pagos individuales o agrupados. Cada pago queda asociado a la factura recibida correspondiente.
Retenciones
Aplicación automática de retenciones de ISR e IVA según las tasas configuradas. Se generan los comprobantes de retención.
Comprobante de pago
PDF con detalle del pago, retenciones y datos fiscales del proveedor. Descargable desde el detalle del pago.
Carga de la factura del proveedor
Sube el XML al embarque
Desde el detalle del embarque, en la sección de documentos, sube el CFDI del proveedor en formato XML.
Extracción automática
El sistema extrae UUID, RFC emisor, monto, fecha y método de pago. Valida que el RFC coincida con el del proveedor asignado.
Aparece en CxP
La factura queda en el listado de Cuentas por Pagar con estado Pendiente, lista para ser pagada.
El sistema rastrea separadamente la factura recibida (lo que el proveedor cobró) del costo pactado (lo que TMS aceptó pagar). Las diferencias se conciliancomo gastos adicionales o ajustes.
Filtros del listado
Facturas que TMS pagará directamente al proveedor desde su tesorería.
Facturas que se canalizan a una empresa de factoraje. Aparecen marcadas con la empresa de factoraje y siguen un flujo distinto.
Filtra solo las facturas de un proveedor específico.
Por vencer, vencidas, dentro de 30 días.
Registrar un pago a proveedor
Elige la factura
Desde el listado, abre Registrar pago sobre la factura recibida.
Captura datos del pago
Monto, fecha, forma de pago, cuenta bancaria y referencia. El sistema sugiere el monto pendiente con retenciones ya descontadas.
Verifica retenciones
Las tasas de retención de ISR e IVA se calculan a partir del proveedor o del embarque. Puedes ajustarlas si el caso lo requiere.
Genera comprobante
Al guardar, el sistema produce el PDF de comprobante de pago descargable desde el detalle.
Aging y vencimientos
El comando programado cxp:actualizar-dias-vencidos corre diariamente. Mantiene el aging de las facturas recibidas, lo que alimenta el dashboard de finanzas y los reportes.
El módulo separa explícitamente lo vencido por moneda. Una empresa que paga en USD y MXN ve métricas independientes para cada una.
Niveles de autorización
Los pagos por encima de cierto monto pueden requerir autorización de un segundo nivel. Esta lógica se aplica desde el código del componente Livewire de pago, validando contra el rol del usuario.
Permisos relacionados
| Permiso | Función |
|---|---|
cxp.view | Ver módulo de cuentas por pagar |
cxp.create / cxp.edit / cxp.delete | CRUD de facturas recibidas |
cxp.registrarPago | Registrar pagos a proveedor |
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